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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 1 771.00 | 228.00 | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 799.00 | 3 761.00 | 1 037.00 | 4 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 503.00 | 5 929.00 | 5 574.00 | 11 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 202.00 | 11 461.00 | 23 741.00 | 35 202.00 |
BT Marchandises | 48 706.00 | | 48 706.00 | 48 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 593.00 | | 208 593.00 | 208 593.00 |
BZ Autres créances | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CF Disponibilités | 361 214.00 | | 361 214.00 | 361 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 719.00 | | 622 719.00 | 622 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 922.00 | 11 461.00 | 646 461.00 | 657 922.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 427.00 | 222 138.00 | | 171 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 545.00 | 199 288.00 | | 218 545.00 |
DL TOTAL (I) | 400 972.00 | 432 427.00 | | 400 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 576.00 | 50 095.00 | | 124 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 851.00 | 45 021.00 | | 64 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 240.00 | 40 518.00 | | 51 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 820.00 | 1 950.00 | | 4 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 488.00 | 137 585.00 | | 245 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 461.00 | 570 012.00 | | 646 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 488.00 | 137 585.00 | | 245 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 851.00 | 64 851.00 | | 64 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 208 594.00 | 208 594.00 | | 208 594.00 |
VB T. V. A. | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VI Groupe et associés | 124 576.00 | 124 576.00 | | 124 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 699.00 | 213 699.00 | | 213 699.00 |
VW T.V.A. | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 488.00 | 245 488.00 | | 245 488.00 |