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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 849.00 | 5 052.00 | 796.00 | 5 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 595.00 | 17 286.00 | 65 309.00 | 82 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 106 444.00 | 24 338.00 | 82 106.00 | 106 444.00 |
BT Marchandises | 64 819.00 | | 64 819.00 | 64 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 515.00 | | 176 515.00 | 176 515.00 |
BZ Autres créances | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CF Disponibilités | 436 154.00 | | 436 154.00 | 436 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 317.00 | | 683 317.00 | 683 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 761.00 | 24 338.00 | 765 423.00 | 789 761.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 239 972.00 | 171 427.00 | | 239 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 872.00 | 218 545.00 | | 141 872.00 |
DL TOTAL (I) | 392 845.00 | 400 972.00 | | 392 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 612.00 | | | 67 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 089.00 | 124 576.00 | | 173 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 760.00 | 64 851.00 | | 59 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 614.00 | 51 240.00 | | 34 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 856.00 | 4 820.00 | | 12 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 352.00 | 245 488.00 | | 366 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 423.00 | 646 461.00 | | 765 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 624.00 | 245 488.00 | | 299 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 461.00 | 12 877.00 | | 11 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 532.00 | 1 520.00 | | 5 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 929.00 | 11 357.00 | | 5 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 226.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 760.00 | 59 760.00 | | 59 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
UX Autres créances clients | 176 516.00 | 176 516.00 | | 176 516.00 |
VB T. V. A. | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 613.00 | 19 305.00 | 48 308.00 | 67 613.00 |
VI Groupe et associés | 173 089.00 | 173 089.00 | | 173 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 343.00 | 182 343.00 | | 182 343.00 |
VW T.V.A. | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 932.00 | 299 624.00 | 48 308.00 | 347 932.00 |