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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 849.00 | 5 577.00 | 271.00 | 5 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 291.00 | 38 615.00 | 83 676.00 | 122 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 140.00 | 44 192.00 | 99 948.00 | 144 140.00 |
BT Marchandises | 85 080.00 | | 85 080.00 | 85 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 470.00 | | 183 470.00 | 183 470.00 |
BZ Autres créances | 34 125.00 | | 34 125.00 | 34 125.00 |
CF Disponibilités | 111 443.00 | | 111 443.00 | 111 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 193.00 | | 420 193.00 | 420 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 336.00 | 44 192.00 | 520 143.00 | 564 336.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 845.00 | 239 972.00 | | 21 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 180.00 | 141 872.00 | | 28 180.00 |
DL TOTAL (I) | 61 026.00 | 392 845.00 | | 61 026.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 226.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 226.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 726.00 | 67 612.00 | | 78 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 545.00 | 173 089.00 | | 184 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 452.00 | 59 760.00 | | 118 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 060.00 | 34 614.00 | | 76 060.00 |
EA Autres dettes | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 459 117.00 | 366 352.00 | | 459 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 143.00 | 765 423.00 | | 520 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 545.00 | | | 184 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 338.00 | 21 854.00 | 2 000.00 | 24 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 052.00 | 525.00 | 2 000.00 | 7 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 286.00 | 21 329.00 | | 17 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 452.00 | 118 452.00 | | 118 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 293.00 | 50 293.00 | | 50 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UX Autres créances clients | 183 471.00 | 183 471.00 | | 183 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 727.00 | 45 669.00 | 33 058.00 | 78 727.00 |
VI Groupe et associés | 184 546.00 | 184 546.00 | | 184 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 877.00 | 30 877.00 | | 30 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 671.00 | 223 671.00 | | 223 671.00 |
VW T.V.A. | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 118.00 | 426 060.00 | 33 058.00 | 459 118.00 |