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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 427.00 | 373.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 078.00 | 1 835.00 | 2 243.00 | 4 078.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 128.00 | 2 261.00 | 3 867.00 | 6 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
060 Stock marchandises | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
110 Total général Actif | 15 967.00 | 2 261.00 | 13 706.00 | 15 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 324.00 | 6 030.00 | | 5 324.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 194.00 | 62 021.00 | | 61 194.00 |
230 Autres produits | 1 609.00 | 475.00 | | 1 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 127.00 | 68 526.00 | | 68 127.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 036.00 | 3 138.00 | | 3 036.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -95.00 | | | -95.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 722.00 | 22 725.00 | | 20 722.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -124.00 | | | -124.00 |
242 Autres charges externes. | 20 420.00 | 20 378.00 | | 20 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -664.00 | | | -664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 900.00 | 404.00 | | 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 692.00 | 18 972.00 | | 20 692.00 |
252 Charges sociales | 692.00 | 740.00 | | 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
262 Autres charges | 530.00 | | | 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 748.00 | 67 333.00 | | 67 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 379.00 | 1 193.00 | | 379.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 80.00 | | 57.00 |
310 Bénéfice ou perte | 322.00 | 1 113.00 | | 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 637.00 | | | 2 637.00 |