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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 587.00 | 213.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 078.00 | 2 653.00 | 1 425.00 | 4 078.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 128.00 | 3 239.00 | 2 888.00 | 6 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
060 Stock marchandises | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
084 Disponibilités | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
110 Total général Actif | 16 621.00 | 3 239.00 | 13 382.00 | 16 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 216.00 | 5 324.00 | | 4 216.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 930.00 | 61 194.00 | | 35 930.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
230 Autres produits | 1 085.00 | 1 609.00 | | 1 085.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 514.00 | 68 127.00 | | 52 514.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 225.00 | 3 036.00 | | 2 225.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6.00 | -95.00 | | 6.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 083.00 | 20 722.00 | | 14 083.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4.00 | -124.00 | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 16 345.00 | 20 420.00 | | 16 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 442.00 | 900.00 | | 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 272.00 | 20 692.00 | | 16 272.00 |
252 Charges sociales | 752.00 | 692.00 | | 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 978.00 | 976.00 | | 978.00 |
262 Autres charges | 1 460.00 | 530.00 | | 1 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 567.00 | 67 748.00 | | 52 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53.00 | 379.00 | | -53.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 57.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -53.00 | 322.00 | | -53.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 128.00 | | | 6 128.00 |