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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 747.00 | 53.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 078.00 | 3 468.00 | 610.00 | 4 078.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 128.00 | 4 215.00 | 1 913.00 | 6 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
060 Stock marchandises | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
110 Total général Actif | 20 028.00 | 4 215.00 | 15 813.00 | 20 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 060.00 | 4 216.00 | | 4 060.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 647.00 | 35 930.00 | | 33 647.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 628.00 | 11 283.00 | | 18 628.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1 085.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 338.00 | 52 514.00 | | 56 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 258.00 | 2 225.00 | | 2 258.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 901.00 | 14 083.00 | | 12 901.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15.00 | 4.00 | | -15.00 |
242 Autres charges externes. | 19 807.00 | 16 345.00 | | 19 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 788.00 | 442.00 | | 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 552.00 | 16 272.00 | | 17 552.00 |
252 Charges sociales | 428.00 | 752.00 | | 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 976.00 | 978.00 | | 976.00 |
262 Autres charges | 641.00 | 1 460.00 | | 641.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 345.00 | 52 567.00 | | 55 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 993.00 | -53.00 | | 993.00 |
310 Bénéfice ou perte | 993.00 | -53.00 | | 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 128.00 | | | 6 128.00 |