| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 137.00 | 526.00 | 610.00 | 1 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 831.00 | 2 569.00 | 1 261.00 | 3 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 967.00 | 3 096.00 | 2 021 872.00 | 2 024 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 848.00 | | 75 848.00 | 75 848.00 |
BZ Autres créances | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
CF Disponibilités | 248 774.00 | | 248 774.00 | 248 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 434.00 | | 338 434.00 | 338 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 402.00 | 3 096.00 | 2 360 306.00 | 2 363 402.00 |
CU Autres participations | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 621 000.00 | 1 621 000.00 | | 1 621 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
DH Report à nouveau | 82 629.00 | -35 750.00 | | 82 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 593.00 | 124 610.00 | | 164 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 453.00 | 1 709 860.00 | | 1 874 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 360.00 | 107 040.00 | | 71 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 433.00 | 390 752.00 | | 292 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 423.00 | 14 195.00 | | 23 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 595.00 | 33 426.00 | | 52 595.00 |
EA Autres dettes | 46 042.00 | | | 46 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 853.00 | 545 413.00 | | 485 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 306.00 | 2 255 273.00 | | 2 360 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 292 433.00 | | | 292 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
FG Production vendue services | 302 632.00 | | 302 632.00 | 302 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 576.00 | | 314 576.00 | 314 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 482.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -670.00 | | | -670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 322.00 | 434 914.00 | | 466 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 729.00 | 310 305.00 | | 301 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 593.00 | 124 610.00 | | 164 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614.00 | 1 482.00 | | 1 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | 307.00 | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395.00 | 1 174.00 | | 1 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 433.00 | 292 433.00 | | 292 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 595.00 | 52 595.00 | | 52 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 042.00 | 46 042.00 | | 46 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 360.00 | 35 680.00 | 35 680.00 | 71 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 661.00 | 89 661.00 | | 89 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 661.00 | 89 661.00 | | 89 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 853.00 | 450 173.00 | 35 680.00 | 485 853.00 |