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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 137.00 | 826.00 | 310.00 | 1 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 831.00 | 3 208.00 | 623.00 | 3 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 967.00 | 4 034.00 | 2 020 934.00 | 2 024 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 514.00 | | 127 514.00 | 127 514.00 |
BZ Autres créances | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
CF Disponibilités | 232 098.00 | | 232 098.00 | 232 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 641.00 | | 373 641.00 | 373 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 608.00 | 4 034.00 | 2 394 575.00 | 2 398 608.00 |
CU Autres participations | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 621 000.00 | 1 621 000.00 | | 1 621 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 460.00 | 6 230.00 | | 14 460.00 |
DH Report à nouveau | 238 993.00 | 82 629.00 | | 238 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 297.00 | 164 593.00 | | 173 297.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 750.00 | 1 874 453.00 | | 2 047 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 680.00 | 71 360.00 | | 35 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 923.00 | 292 433.00 | | 207 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 318.00 | 23 423.00 | | 13 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 760.00 | 52 595.00 | | 49 760.00 |
EA Autres dettes | 40 143.00 | 46 042.00 | | 40 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 824.00 | 485 853.00 | | 346 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 575.00 | 2 360 306.00 | | 2 394 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 923.00 | | | 207 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 631.00 | | 14 631.00 | 14 631.00 |
FG Production vendue services | 333 766.00 | | 333 766.00 | 333 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 397.00 | | 348 397.00 | 348 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 053.00 | -670.00 | | 4 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 503.00 | 466 322.00 | | 502 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 205.00 | 301 729.00 | | 329 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 297.00 | 164 593.00 | | 173 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 096.00 | 938.00 | | 3 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526.00 | 300.00 | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 569.00 | 638.00 | | 2 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 923.00 | 207 923.00 | | 207 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 760.00 | 49 760.00 | | 49 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 143.00 | 40 143.00 | | 40 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 680.00 | 35 680.00 | | 35 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 543.00 | 141 543.00 | | 141 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 543.00 | 141 543.00 | | 141 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 824.00 | 346 824.00 | | 346 824.00 |