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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 594.00 | 10 045.00 | 174 549.00 | 184 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 211 727.00 | | 2 211 727.00 | 2 211 727.00 |
AX Avances et acomptes | 544 916.00 | | 544 916.00 | 544 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 941 237.00 | 10 045.00 | 2 931 192.00 | 2 941 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 400 000.00 | | 41 400 000.00 | 41 400 000.00 |
BZ Autres créances | 7 107 834.00 | | 7 107 834.00 | 7 107 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 507 834.00 | | 48 507 834.00 | 48 507 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 449 071.00 | 10 045.00 | 51 439 026.00 | 51 449 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 50 000.00 | | 15 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 492.00 | -10 779.00 | | -16 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 343.00 | -5 713.00 | | 64 343.00 |
DL TOTAL (I) | 15 047 852.00 | 33 508.00 | | 15 047 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 457 645.00 | | | 19 457 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 908 643.00 | 6 877.00 | | 9 908 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 024 887.00 | 127.00 | | 7 024 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 391 175.00 | 7 004.00 | | 36 391 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 439 026.00 | 40 512.00 | | 51 439 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 500 000.00 | | 34 500 000.00 | 34 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 500 000.00 | | 34 500 000.00 | 34 500 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 500 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 538 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 045.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 407 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 500 004.00 | | | 34 500 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 435 661.00 | 5 713.00 | | 34 435 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 343.00 | -5 713.00 | | 64 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 211 727.00 | | | 2 211 727.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 544 916.00 | | | 544 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 045.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 908 643.00 | 9 908 643.00 | | 9 908 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 970.00 | 45 970.00 | | 45 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 778.00 | 134 778.00 | | 134 778.00 |
UX Autres créances clients | 41 400 000.00 | 41 400 000.00 | | 41 400 000.00 |
VB T. V. A. | 7 096 428.00 | 7 096 428.00 | | 7 096 428.00 |
VI Groupe et associés | 19 457 645.00 | 19 457 645.00 | | 19 457 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 507 835.00 | 48 507 835.00 | | 48 507 835.00 |
VW T.V.A. | 6 820 000.00 | 6 820 000.00 | | 6 820 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 391 174.00 | 36 391 174.00 | | 36 391 174.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |