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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 446 062.00 | 2 575 659.00 | 2 870 402.00 | 5 446 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 791 166.00 | 561 323.00 | 5 229 843.00 | 5 791 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 920 677.00 | | 2 920 677.00 | 2 920 677.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 689.00 | | 32 689.00 | 32 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 201 073.00 | 3 136 982.00 | 11 064 091.00 | 14 201 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 303 744.00 | | 33 303 744.00 | 33 303 744.00 |
BZ Autres créances | 6 418 145.00 | | 6 418 145.00 | 6 418 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 725 731.00 | | 39 725 731.00 | 39 725 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 926 804.00 | 3 136 982.00 | 50 789 821.00 | 53 926 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 433.00 | | | 145 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
DH Report à nouveau | 45 460.00 | -16 492.00 | | 45 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 559 276.00 | 64 343.00 | | -5 559 276.00 |
DL TOTAL (I) | 9 634 009.00 | 15 047 852.00 | | 9 634 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 457 645.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 913 811.00 | 9 908 643.00 | | 9 913 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 297 677.00 | 7 024 887.00 | | 6 297 677.00 |
EA Autres dettes | 24 944 324.00 | | | 24 944 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 155 813.00 | 36 391 175.00 | | 41 155 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 789 821.00 | 51 439 026.00 | | 50 789 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 634 968.00 | | 49 634 968.00 | 49 634 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 634 968.00 | | 49 634 968.00 | 49 634 968.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 826 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 466 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 883 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 409 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 201 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 353 679.00 | |
GE Autres charges | | | 7 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 036 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 569 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 559 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 520 165.00 | 34 500 004.00 | | 52 520 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 079 441.00 | 34 435 661.00 | | 58 079 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 559 276.00 | 64 343.00 | | -5 559 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 941 237.00 | | 11 812 938.00 | 2 941 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 186.00 | 43 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 553 102.00 | 14 201 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 446 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 544 916.00 | 8 711 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 446 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 941 237.00 | | 6 315 523.00 | 2 941 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 51 354.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 920 677.00 | | | 2 920 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 304.00 | 2 353 679.00 | | 783 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773 259.00 | 1 802 401.00 | | 773 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 045.00 | 551 278.00 | | 10 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 913 811.00 | 9 913 811.00 | | 9 913 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 936.00 | 332 936.00 | | 332 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605 247.00 | 605 247.00 | | 605 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 729.00 | 36 729.00 | | 36 729.00 |
UP Prêts | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 689.00 | 32 689.00 | | 32 689.00 |
UX Autres créances clients | 33 303 744.00 | 33 303 744.00 | | 33 303 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
VB T. V. A. | 5 625 905.00 | 5 625 905.00 | | 5 625 905.00 |
VC Groupe et associés | 50 367.00 | 50 367.00 | | 50 367.00 |
VI Groupe et associés | 24 907 595.00 | 24 907 595.00 | | 24 907 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 915.00 | 134 915.00 | | 134 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 540.00 | 727 540.00 | | 727 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 768 899.00 | 39 768 899.00 | | 39 768 899.00 |
VW T.V.A. | 5 224 580.00 | 5 224 580.00 | | 5 224 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 155 813.00 | 41 155 813.00 | | 41 155 813.00 |