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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 272 213.00 | 5 333 064.00 | 2 939 149.00 | 8 272 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 415 173.00 | | 2 415 173.00 | 2 415 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 164 708.00 | 1 264 365.00 | 4 900 343.00 | 6 164 708.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BF Prêts | 39 290.00 | | 39 290.00 | 39 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 689.00 | | 32 689.00 | 32 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 924 756.00 | 6 597 429.00 | 10 327 327.00 | 16 924 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 328 352.00 | | 45 328 352.00 | 45 328 352.00 |
BZ Autres créances | 4 566 026.00 | | 4 566 026.00 | 4 566 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 603.00 | | 226 603.00 | 226 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 120 982.00 | | 50 120 982.00 | 50 120 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 045 737.00 | 6 597 429.00 | 60 448 308.00 | 67 045 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 433.00 | 145 433.00 | | 145 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
DH Report à nouveau | -5 513 817.00 | 45 460.00 | | -5 513 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 881 597.00 | -5 559 276.00 | | 2 881 597.00 |
DL TOTAL (I) | 12 515 606.00 | 9 634 009.00 | | 12 515 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 124 545.00 | 9 913 811.00 | | 6 124 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 525 156.00 | 6 297 677.00 | | 8 525 156.00 |
EA Autres dettes | 33 283 002.00 | 24 944 324.00 | | 33 283 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 932 703.00 | 41 155 813.00 | | 47 932 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 448 308.00 | 50 789 821.00 | | 60 448 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 050 500.00 | | 65 050 500.00 | 65 050 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 050 500.00 | | 65 050 500.00 | 65 050 500.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 415 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 473 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 816 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 694 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 735 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 460 447.00 | |
GE Autres charges | | | 8 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 232 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 241 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 118 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 652.00 | | | 236 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 473 809.00 | 52 520 165.00 | | 67 473 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 592 212.00 | 58 079 441.00 | | 64 592 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 881 597.00 | -5 559 276.00 | | 2 881 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 201 073.00 | | 5 644 360.00 | 14 201 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 826 151.00 | 94 526.00 | 16 924 756.00 | 2 826 151.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 272 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 826 151.00 | 94 526.00 | 8 580 564.00 | 2 826 151.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 446 062.00 | | 2 826 151.00 | 5 446 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 711 843.00 | | 2 789 398.00 | 8 711 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 168.00 | | 28 811.00 | 43 168.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 683.00 | | | 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 136 982.00 | 3 460 447.00 | | 3 136 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 575 659.00 | 2 757 404.00 | | 2 575 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 323.00 | 703 042.00 | | 561 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 124 545.00 | 6 124 545.00 | | 6 124 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522 784.00 | 522 784.00 | | 522 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 879 839.00 | 879 839.00 | | 879 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236 652.00 | 236 652.00 | | 236 652.00 |
UP Prêts | 39 290.00 | 39 290.00 | | 39 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 689.00 | | 32 689.00 | 32 689.00 |
UX Autres créances clients | 45 328 352.00 | 45 328 352.00 | | 45 328 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 463.00 | 32 463.00 | | 32 463.00 |
VB T. V. A. | 3 365 202.00 | 3 365 202.00 | | 3 365 202.00 |
VC Groupe et associés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VI Groupe et associés | 33 283 002.00 | 33 283 002.00 | | 33 283 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432 493.00 | 432 493.00 | | 432 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162 056.00 | 1 162 056.00 | | 1 162 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 603.00 | 226 603.00 | | 226 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 169 466.00 | 50 169 466.00 | | 50 169 466.00 |
VW T.V.A. | 6 453 388.00 | 6 453 388.00 | | 6 453 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 932 703.00 | 47 932 703.00 | | 47 932 703.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | 75.00 | | 122.00 |