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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 058.00 | 19 010.00 | 167 048.00 | 186 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 174.00 | 19 010.00 | 185 164.00 | 204 174.00 |
BT Marchandises | 140 115.00 | | 140 115.00 | 140 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
BZ Autres créances | 28 353.00 | | 28 353.00 | 28 353.00 |
CF Disponibilités | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 861.00 | | 187 861.00 | 187 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 035.00 | 19 010.00 | 373 025.00 | 392 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 869.00 | | | -47 869.00 |
DL TOTAL (I) | -27 869.00 | | | -27 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 458.00 | | | 185 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 124.00 | | | 45 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 045.00 | | | 155 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 894.00 | | | 400 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 025.00 | | | 373 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 012.00 | | | 257 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 150.00 | | 420 150.00 | 420 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 150.00 | | 420 150.00 | 420 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 010.00 | |
GE Autres charges | | | 8 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 510.00 | | | 470 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 379.00 | | | 518 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 869.00 | | | -47 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 204 174.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 058.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 116.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 010.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 045.00 | 155 045.00 | | 155 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
UX Autres créances clients | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 605.00 | 25 723.00 | 132 544.00 | 169 605.00 |
VI Groupe et associés | 45 124.00 | 45 124.00 | | 45 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 500.00 | | | 184 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 788.00 | 65 788.00 | | 65 788.00 |
VW T.V.A. | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 894.00 | 257 012.00 | 132 544.00 | 400 894.00 |