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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 464.00 | 61 588.00 | 126 876.00 | 188 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 571.00 | | 18 571.00 | 18 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 035.00 | 61 588.00 | 145 447.00 | 207 035.00 |
BT Marchandises | 177 773.00 | | 177 773.00 | 177 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
BZ Autres créances | 21 659.00 | | 21 659.00 | 21 659.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 285.00 | | 18 285.00 | 18 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 166.00 | | 237 166.00 | 237 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 201.00 | 61 588.00 | 382 614.00 | 444 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 936.00 | -47 869.00 | | -57 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 321.00 | -10 067.00 | | -49 321.00 |
DL TOTAL (I) | -87 257.00 | -37 936.00 | | -87 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 635.00 | 209 693.00 | | 187 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 033.00 | 25 073.00 | | 30 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 526.00 | 217 365.00 | | 233 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 676.00 | 18 124.00 | | 18 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 870.00 | 470 254.00 | | 469 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 614.00 | 432 318.00 | | 382 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 993.00 | 297 354.00 | | 312 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 056.00 | 62.00 | | 1 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583 746.00 | | 583 746.00 | 583 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 746.00 | | 583 746.00 | 583 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 399.00 | |
GE Autres charges | | | 12 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 22 775.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 065.00 | 11 523.00 | | 12 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 084.00 | 586 994.00 | | 589 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 405.00 | 597 061.00 | | 638 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 321.00 | -10 067.00 | | -49 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 831.00 | | 1 205.00 | 205 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 293.00 | | 1 171.00 | 187 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 537.00 | | 34.00 | 18 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 189.00 | 21 399.00 | | 40 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 189.00 | 21 399.00 | | 40 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 526.00 | 233 526.00 | | 233 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
UX Autres créances clients | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 579.00 | 29 702.00 | 156 877.00 | 186 579.00 |
VI Groupe et associés | 30 033.00 | 30 033.00 | | 30 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 869.00 | | | 29 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 921.00 | | | 52 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 942.00 | 77 942.00 | | 77 942.00 |
VW T.V.A. | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 870.00 | 312 993.00 | 156 877.00 | 469 870.00 |