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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 293.00 | 40 189.00 | 147 105.00 | 187 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 537.00 | | 18 537.00 | 18 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 831.00 | 40 189.00 | 165 642.00 | 205 831.00 |
BT Marchandises | 153 512.00 | | 153 512.00 | 153 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
BZ Autres créances | 36 163.00 | | 36 163.00 | 36 163.00 |
CF Disponibilités | 48 863.00 | | 48 863.00 | 48 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 676.00 | | 266 676.00 | 266 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 507.00 | 40 189.00 | 432 318.00 | 472 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 869.00 | | | -47 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 067.00 | -47 869.00 | | -10 067.00 |
DL TOTAL (I) | -37 936.00 | -27 869.00 | | -37 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 693.00 | 185 458.00 | | 209 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 073.00 | 45 124.00 | | 25 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 365.00 | 155 045.00 | | 217 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 124.00 | 15 266.00 | | 18 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 254.00 | 400 894.00 | | 470 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 318.00 | 373 025.00 | | 432 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 354.00 | 257 012.00 | | 297 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 15 853.00 | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562 558.00 | | 562 558.00 | 562 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 558.00 | | 562 558.00 | 562 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 178.00 | |
GE Autres charges | | | 11 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 775.00 | 50 000.00 | | 22 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 523.00 | 8 720.00 | | 11 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 994.00 | 470 510.00 | | 586 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 061.00 | 518 379.00 | | 597 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 067.00 | -47 869.00 | | -10 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 174.00 | | 1 657.00 | 204 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 058.00 | | 1 235.00 | 186 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 116.00 | | 422.00 | 18 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 010.00 | 21 178.00 | | 19 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 010.00 | 21 178.00 | | 19 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 365.00 | 217 365.00 | | 217 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
UX Autres créances clients | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VB T. V. A. | 22 765.00 | 22 765.00 | | 22 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 631.00 | 36 731.00 | 172 901.00 | 209 631.00 |
VI Groupe et associés | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 642.00 | | | 74 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 616.00 | | | 34 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 839.00 | 82 839.00 | | 82 839.00 |
VW T.V.A. | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 254.00 | 297 354.00 | 172 901.00 | 470 254.00 |