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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 466.00 | 10 643.00 | 7 822.00 | 18 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 629 062.00 | 10 643.00 | 10 618 418.00 | 10 629 062.00 |
BZ Autres créances | 959 309.00 | | 959 309.00 | 959 309.00 |
CF Disponibilités | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 273.00 | | 967 273.00 | 967 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 596 334.00 | 10 643.00 | 11 585 691.00 | 11 596 334.00 |
CU Autres participations | 10 610 596.00 | | 10 610 596.00 | 10 610 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 738 216.00 | | | 738 216.00 |
DH Report à nouveau | | -35 901.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 280.00 | 777 817.00 | | 796 280.00 |
DK Provisions réglementées | 4 909.00 | 2 790.00 | | 4 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 105.00 | 781 706.00 | | 1 580 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 913 748.00 | 10 621 385.00 | | 9 913 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 989.00 | 8 945.00 | | 7 989.00 |
EA Autres dettes | 83 849.00 | 117 169.00 | | 83 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 005 586.00 | 10 747 499.00 | | 10 005 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 585 691.00 | 11 529 205.00 | | 11 585 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 616.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 898 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 773 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 119.00 | -2 119.00 | | -2 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 752.00 | -51 246.00 | | -37 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 126.00 | 890 975.00 | | 898 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 846.00 | 113 158.00 | | 101 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 280.00 | 777 817.00 | | 796 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 629 062.00 | | | 10 629 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 610 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 629 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 466.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 610 596.00 | | | 10 610 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 027.00 | 4 616.00 | | 6 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 027.00 | 4 616.00 | | 6 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 790.00 | 2 119.00 | | 2 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 790.00 | 2 119.00 | | 2 790.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VC Groupe et associés | 885 367.00 | 885 367.00 | | 885 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 913 714.00 | 732 748.00 | 2 913 363.00 | 9 913 714.00 |
VI Groupe et associés | 83 849.00 | 83 849.00 | | 83 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 706 427.00 | | | 706 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 942.00 | 73 942.00 | | 73 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 309.00 | 959 309.00 | | 959 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 005 586.00 | 824 620.00 | 2 913 363.00 | 10 005 586.00 |