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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 644 694.00 | 18 466.00 | 10 626 228.00 | 10 644 694.00 |
BZ Autres créances | 1 434 284.00 | | 1 434 284.00 | 1 434 284.00 |
CF Disponibilités | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 495.00 | | 1 443 495.00 | 1 443 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 088 188.00 | 18 466.00 | 12 069 723.00 | 12 088 188.00 |
CU Autres participations | 10 626 228.00 | | 10 626 228.00 | 10 626 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 431 962.00 | 1 534 496.00 | | 2 431 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914 158.00 | 897 466.00 | | 914 158.00 |
DK Provisions réglementées | 9 176.00 | 7 036.00 | | 9 176.00 |
DL TOTAL (I) | 3 395 995.00 | 2 479 698.00 | | 3 395 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 480 490.00 | 9 200 111.00 | | 8 480 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 509.00 | 4 305.00 | | 186 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 728.00 | 4 525.00 | | 6 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 673 728.00 | 9 208 940.00 | | 8 673 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 069 723.00 | 11 688 638.00 | | 12 069 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 014 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 902 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 620.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 139.00 | 2 127.00 | | 2 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 139.00 | 2 127.00 | | 2 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 139.00 | 493.00 | | -2 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 202.00 | -31 365.00 | | -26 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 935.00 | 1 000 729.00 | | 1 014 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 777.00 | 103 263.00 | | 100 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 914 158.00 | 897 466.00 | | 914 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 644 694.00 | | | 10 644 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 626 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 644 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 466.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 626 228.00 | | | 10 626 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 260.00 | 3 206.00 | | 15 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 260.00 | 3 206.00 | | 15 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 036.00 | 2 139.00 | | 7 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 036.00 | 2 139.00 | | 7 036.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VC Groupe et associés | 1 251 257.00 | 1 251 257.00 | | 1 251 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 480 454.00 | 743 469.00 | 2 969 669.00 | 8 480 454.00 |
VI Groupe et associés | 186 509.00 | 186 509.00 | | 186 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 718 843.00 | | | 718 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 027.00 | 183 027.00 | | 183 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 187.00 | 1 435 187.00 | | 1 435 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 673 728.00 | 936 742.00 | 2 969 669.00 | 8 673 728.00 |