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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 466.00 | 15 260.00 | 3 206.00 | 18 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 644 694.00 | 15 260.00 | 10 629 434.00 | 10 644 694.00 |
BZ Autres créances | 1 042 673.00 | | 1 042 673.00 | 1 042 673.00 |
CF Disponibilités | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 204.00 | | 1 059 204.00 | 1 059 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 703 898.00 | 15 260.00 | 11 688 638.00 | 11 703 898.00 |
CU Autres participations | 10 626 228.00 | | 10 626 228.00 | 10 626 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 534 496.00 | 738 216.00 | | 1 534 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 466.00 | 796 280.00 | | 897 466.00 |
DK Provisions réglementées | 7 036.00 | 4 909.00 | | 7 036.00 |
DL TOTAL (I) | 2 479 698.00 | 1 580 105.00 | | 2 479 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 200 111.00 | 9 913 748.00 | | 9 200 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 525.00 | 7 989.00 | | 4 525.00 |
EA Autres dettes | 4 305.00 | 83 849.00 | | 4 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 208 940.00 | 10 005 586.00 | | 9 208 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 688 638.00 | 11 585 691.00 | | 11 688 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 616.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 998 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 879 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 127.00 | 2 119.00 | | 2 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 127.00 | 2 119.00 | | 2 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 493.00 | -2 119.00 | | 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 365.00 | -37 752.00 | | -31 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 729.00 | 898 126.00 | | 1 000 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 263.00 | 101 846.00 | | 103 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897 466.00 | 796 280.00 | | 897 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 629 062.00 | | 19 679.00 | 10 629 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 047.00 | | 10 626 228.00 | 4 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 047.00 | | 10 644 694.00 | 4 047.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 466.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 610 596.00 | | 19 679.00 | 10 610 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 643.00 | 4 616.00 | | 10 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 643.00 | 4 616.00 | | 10 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 909.00 | 2 127.00 | | 4 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 909.00 | 2 127.00 | | 4 909.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VC Groupe et associés | 1 041 099.00 | 1 041 099.00 | | 1 041 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 200 077.00 | 737 955.00 | 2 939 734.00 | 9 200 077.00 |
VI Groupe et associés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 712 607.00 | | | 712 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 563.00 | 1 043 563.00 | | 1 043 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 208 940.00 | 746 819.00 | 2 939 734.00 | 9 208 940.00 |