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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 130.00 | 41 130.00 | | 41 130.00 |
AH Fonds commercial | 933 150.00 | | 933 150.00 | 933 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 595.00 | 2 324.00 | 271.00 | 2 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 729.00 | 21 915.00 | 21 814.00 | 43 729.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 514.00 | 65 369.00 | 961 145.00 | 1 026 514.00 |
BT Marchandises | 124 419.00 | | 124 419.00 | 124 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 208.00 | | 32 208.00 | 32 208.00 |
BZ Autres créances | 69 224.00 | | 69 224.00 | 69 224.00 |
CF Disponibilités | 61 621.00 | | 61 621.00 | 61 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 287 472.00 | | 287 472.00 | 287 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 986.00 | 65 369.00 | 1 248 617.00 | 1 313 986.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 43 986.00 | | | 43 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 687.00 | 48 986.00 | | 65 687.00 |
DL TOTAL (I) | 164 674.00 | 98 986.00 | | 164 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 715.00 | 877 249.00 | | 795 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 756.00 | 178 423.00 | | 149 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 284.00 | 104 148.00 | | 105 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 187.00 | 33 501.00 | | 33 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 943.00 | 1 193 321.00 | | 1 083 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 617.00 | 1 292 308.00 | | 1 248 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 169.00 | 24 600.00 | 400.00 | 41 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 420.00 | 13 710.00 | | 27 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 749.00 | 10 890.00 | 400.00 | 13 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 284.00 | 105 284.00 | | 105 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 187.00 | 33 187.00 | | 33 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 756.00 | 149 756.00 | | 149 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795 715.00 | 82 666.00 | 324 681.00 | 795 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 432.00 | 101 432.00 | | 101 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 432.00 | 101 432.00 | | 101 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 943.00 | 370 894.00 | 324 681.00 | 1 083 943.00 |