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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 130.00 | 41 130.00 | | 41 130.00 |
AH Fonds commercial | 933 150.00 | | 933 150.00 | 933 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 290.00 | 4 013.00 | 5 277.00 | 9 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 382.00 | 3 630.00 | 6 752.00 | 10 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 621.00 | 63 572.00 | 295 049.00 | 358 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 482.00 | 112 345.00 | 1 243 137.00 | 1 355 482.00 |
BT Marchandises | 161 336.00 | | 161 336.00 | 161 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 963.00 | | 23 963.00 | 23 963.00 |
BZ Autres créances | 28 113.00 | | 28 113.00 | 28 113.00 |
CF Disponibilités | 27 794.00 | | 27 794.00 | 27 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 458.00 | | 241 458.00 | 241 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 940.00 | 112 345.00 | 1 484 595.00 | 1 596 940.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 165 239.00 | 109 674.00 | | 165 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 329.00 | 55 565.00 | | 44 329.00 |
DL TOTAL (I) | 264 567.00 | 220 239.00 | | 264 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 979.00 | 1 070 876.00 | | 926 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 024.00 | 148 326.00 | | 125 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 242.00 | 159 236.00 | | 143 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 783.00 | 31 739.00 | | 24 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 027.00 | 1 410 177.00 | | 1 220 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 595.00 | 1 630 415.00 | | 1 484 595.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 373.00 | 45 672.00 | 4 700.00 | 71 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 047.00 | 3 097.00 | | 42 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 326.00 | 42 576.00 | 4 700.00 | 29 326.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 242.00 | 143 242.00 | | 143 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 783.00 | 24 783.00 | | 24 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 024.00 | 125 024.00 | | 125 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926 979.00 | 138 727.00 | 550 689.00 | 926 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 328.00 | 52 328.00 | | 52 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 328.00 | 52 328.00 | | 52 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 027.00 | 431 775.00 | 550 689.00 | 1 220 027.00 |