| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 130.00 | 41 130.00 | | 41 130.00 |
AH Fonds commercial | 933 150.00 | | 933 150.00 | 933 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 290.00 | 917.00 | 8 373.00 | 9 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 382.00 | 2 706.00 | 4 675.00 | 7 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 674.00 | 26 620.00 | 270 054.00 | 296 674.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 290 535.00 | 71 373.00 | 1 219 163.00 | 1 290 535.00 |
BT Marchandises | 140 846.00 | | 140 846.00 | 140 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
BZ Autres créances | 89 079.00 | | 89 079.00 | 89 079.00 |
CF Disponibilités | 150 075.00 | | 150 075.00 | 150 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 252.00 | | 411 252.00 | 411 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 788.00 | 71 373.00 | 1 630 415.00 | 1 701 788.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 109 674.00 | 43 986.00 | | 109 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 565.00 | 65 687.00 | | 55 565.00 |
DL TOTAL (I) | 220 239.00 | 164 674.00 | | 220 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 876.00 | 795 715.00 | | 1 070 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 326.00 | 149 756.00 | | 148 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 236.00 | 105 284.00 | | 159 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 739.00 | 33 187.00 | | 31 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 177.00 | 1 083 943.00 | | 1 410 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 415.00 | 1 248 617.00 | | 1 630 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 369.00 | 11 454.00 | 5 450.00 | 65 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 130.00 | 917.00 | | 41 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 239.00 | 10 538.00 | 5 450.00 | 24 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 236.00 | 159 236.00 | | 159 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 738.00 | 31 738.00 | | 31 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 326.00 | 148 326.00 | | 148 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070 876.00 | 219 743.00 | 543 880.00 | 1 070 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 331.00 | 120 331.00 | | 120 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 331.00 | 120 331.00 | | 120 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 177.00 | 559 043.00 | 543 880.00 | 1 410 177.00 |