| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 000.00 | 6 338.00 | 41 663.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 800.00 | 7 805.00 | 34 994.00 | 42 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 800.00 | 14 143.00 | 378 657.00 | 392 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 584.00 | | 26 584.00 | 26 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 594.00 | | 167 594.00 | 167 594.00 |
BZ Autres créances | 58 202.00 | | 58 202.00 | 58 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 116 594.00 | | 116 594.00 | 116 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 413.00 | | 376 413.00 | 376 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 213.00 | 14 143.00 | 755 070.00 | 769 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 909.00 | | | 121 909.00 |
DL TOTAL (I) | 151 909.00 | | | 151 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 830.00 | | | 253 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 427.00 | | | 214 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 139.00 | | | 131 139.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 161.00 | | | 603 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 070.00 | | | 755 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 161.00 | | | 603 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 392 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 143.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 143.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 427.00 | 214 427.00 | | 214 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 371.00 | 31 371.00 | | 31 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 755.00 | 48 755.00 | | 48 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 395.00 | 40 395.00 | | 40 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 167 594.00 | 167 594.00 | | 167 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VB T. V. A. | 42 082.00 | 42 082.00 | | 42 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 830.00 | 39 437.00 | 155 018.00 | 253 830.00 |
VI Groupe et associés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 206.00 | 233 206.00 | 2 000.00 | 235 206.00 |
VW T.V.A. | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 161.00 | 388 769.00 | 155 018.00 | 603 161.00 |