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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 900.00 | 3 100.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 000.00 | 26 885.00 | 29 115.00 | 56 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 871.00 | 55 939.00 | 50 932.00 | 106 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 121.00 | 83 723.00 | 411 398.00 | 495 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630 880.00 | | 630 880.00 | 630 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 066.00 | | 95 066.00 | 95 066.00 |
BZ Autres créances | 108 591.00 | | 108 591.00 | 108 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 119 001.00 | | 119 001.00 | 119 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 437.00 | | 26 437.00 | 26 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 004.00 | | 980 004.00 | 980 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 125.00 | 83 723.00 | 1 391 401.00 | 1 475 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 487.00 | 21 909.00 | | 109 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 784.00 | 90 578.00 | | 193 784.00 |
DL TOTAL (I) | 336 271.00 | 142 487.00 | | 336 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 050.00 | 435 396.00 | | 373 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 299.00 | 5 849.00 | | 7 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 74 959.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 962.00 | 248 102.00 | | 441 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 854.00 | 156 725.00 | | 196 854.00 |
EA Autres dettes | 35 966.00 | 88.00 | | 35 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 131.00 | 921 119.00 | | 1 055 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 401.00 | 1 063 607.00 | | 1 391 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 931 564.00 | | 2 931 564.00 | 2 931 564.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 931 564.00 | | 2 931 564.00 | 2 931 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 953 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 630 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -582 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 889.00 | |
GE Autres charges | | | 15 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 685 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 255.00 | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 255.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | -255.00 | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 003.00 | 28 440.00 | | 64 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 953 704.00 | 2 158 207.00 | | 2 953 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 759 920.00 | 2 067 629.00 | | 2 759 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 784.00 | 90 578.00 | | 193 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 630.00 | 5 599.00 | | 1 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 834.00 | 40 889.00 | | 42 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 834.00 | 40 889.00 | | 42 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 962.00 | 441 962.00 | | 441 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 854.00 | 196 854.00 | | 196 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 966.00 | 35 966.00 | | 35 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 050.00 | 38 416.00 | 267 147.00 | 373 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 093.00 | 230 093.00 | | 230 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 343.00 | 230 093.00 | 28 250.00 | 258 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 131.00 | 720 496.00 | 267 147.00 | 1 055 131.00 |