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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 400.00 | 3 600.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 000.00 | 16 135.00 | 39 865.00 | 56 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 769.00 | 26 299.00 | 55 470.00 | 81 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 050.00 | | 27 050.00 | 27 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 819.00 | 42 834.00 | 425 985.00 | 468 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 460.00 | | 48 460.00 | 48 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 285.00 | | 159 285.00 | 159 285.00 |
BZ Autres créances | 41 147.00 | | 41 147.00 | 41 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 379 092.00 | | 379 092.00 | 379 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 622.00 | | 637 622.00 | 637 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 441.00 | 42 834.00 | 1 063 607.00 | 1 106 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 909.00 | | | 21 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 578.00 | 121 909.00 | | 90 578.00 |
DL TOTAL (I) | 142 487.00 | 151 909.00 | | 142 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 396.00 | 253 830.00 | | 435 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 849.00 | 3 719.00 | | 5 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 959.00 | | | 74 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 102.00 | 214 427.00 | | 248 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 725.00 | 131 139.00 | | 156 725.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 47.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 119.00 | 603 161.00 | | 921 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 607.00 | 755 070.00 | | 1 063 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 800.00 | | 76 019.00 | 392 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 800.00 | | 50 969.00 | 90 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 25 050.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 143.00 | 28 691.00 | | 14 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 143.00 | 28 691.00 | | 14 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 102.00 | 248 102.00 | | 248 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 454.00 | 32 454.00 | | 32 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 072.00 | 106 072.00 | | 106 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 050.00 | | 27 050.00 | 27 050.00 |
UX Autres créances clients | 159 285.00 | 159 285.00 | | 159 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 396.00 | 37 525.00 | 304 703.00 | 435 396.00 |
VI Groupe et associés | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 090.00 | 210 040.00 | 27 050.00 | 237 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 160.00 | 448 289.00 | 304 703.00 | 846 160.00 |