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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 807 306.00 | | 807 306.00 | 807 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 766.00 | 958.00 | 6 808.00 | 7 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 349.00 | 9 611.00 | 36 738.00 | 46 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 189.00 | | 22 189.00 | 22 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 610.00 | 10 569.00 | 873 041.00 | 883 610.00 |
BT Marchandises | 156 742.00 | | 156 742.00 | 156 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 851.00 | | 38 851.00 | 38 851.00 |
BZ Autres créances | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CF Disponibilités | 402 441.00 | | 402 441.00 | 402 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 900.00 | | 603 900.00 | 603 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 510.00 | 10 569.00 | 1 476 941.00 | 1 487 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 340.00 | | | 309 340.00 |
DL TOTAL (I) | 359 340.00 | | | 359 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 960.00 | | | 779 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 080.00 | | | 94 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 890.00 | | | 207 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 671.00 | | | 35 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 602.00 | | | 1 117 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 941.00 | | | 1 476 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 797.00 | | | 407 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 883 610.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 189.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 883 610.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 807 306.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 115.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 189.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 569.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 890.00 | 207 890.00 | | 207 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
UX Autres créances clients | 38 851.00 | 38 851.00 | | 38 851.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 848.00 | 70 043.00 | 280 805.00 | 779 848.00 |
VI Groupe et associés | 94 080.00 | 94 080.00 | | 94 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 843 999.00 | | | 843 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 151.00 | | | 64 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 906.00 | 66 906.00 | | 66 906.00 |
VW T.V.A. | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 602.00 | 407 797.00 | 280 805.00 | 1 117 602.00 |