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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 807 306.00 | | 807 306.00 | 807 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 751.00 | 5 023.00 | 7 728.00 | 12 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 349.00 | 24 119.00 | 22 230.00 | 46 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 189.00 | | 22 189.00 | 22 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 595.00 | 29 143.00 | 859 452.00 | 888 595.00 |
BT Marchandises | 206 560.00 | | 206 560.00 | 206 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 523.00 | | 74 523.00 | 74 523.00 |
BZ Autres créances | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 099.00 | | 600 099.00 | 600 099.00 |
CF Disponibilités | 479 769.00 | | 479 769.00 | 479 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 760.00 | | 1 367 760.00 | 1 367 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 356.00 | 29 143.00 | 2 227 213.00 | 2 256 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 189.00 | | | 22 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 483 823.00 | 304 340.00 | | 483 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 039.00 | 239 483.00 | | 516 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 862.00 | 598 823.00 | | 1 054 862.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 924.00 | 744 983.00 | | 674 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 708.00 | 8 065.00 | | 39 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 579.00 | 229 913.00 | | 218 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 140.00 | 51 444.00 | | 239 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 351.00 | 1 034 405.00 | | 1 172 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 213.00 | 1 633 228.00 | | 2 227 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 730.00 | 359 646.00 | | 567 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 595.00 | | | 888 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807 306.00 | | | 807 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 189.00 | | | 22 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 302.00 | 12 841.00 | | 16 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 302.00 | 12 841.00 | | 16 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 579.00 | 218 579.00 | | 218 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 714.00 | 48 714.00 | | 48 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 463.00 | 159 463.00 | | 159 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
UX Autres créances clients | 74 523.00 | 74 523.00 | | 74 523.00 |
VB T. V. A. | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 759.00 | 70 138.00 | 281 184.00 | 674 759.00 |
VI Groupe et associés | 39 708.00 | 39 708.00 | | 39 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 075.00 | | | 70 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 522.00 | 103 522.00 | | 103 522.00 |
VW T.V.A. | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 351.00 | 567 730.00 | 281 184.00 | 1 172 351.00 |