| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 807 306.00 | | 807 306.00 | 807 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 751.00 | 1 855.00 | 10 896.00 | 12 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 349.00 | 14 447.00 | 31 902.00 | 46 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 189.00 | | 22 189.00 | 22 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 595.00 | 16 302.00 | 872 293.00 | 888 595.00 |
BT Marchandises | 175 981.00 | | 175 981.00 | 175 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 584.00 | | 55 584.00 | 55 584.00 |
BZ Autres créances | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
CF Disponibilités | 515 516.00 | | 515 516.00 | 515 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 935.00 | | 760 935.00 | 760 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 530.00 | 16 302.00 | 1 633 228.00 | 1 649 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 304 340.00 | | | 304 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 483.00 | 309 340.00 | | 239 483.00 |
DL TOTAL (I) | 598 823.00 | 359 340.00 | | 598 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 983.00 | 779 960.00 | | 744 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 065.00 | 94 080.00 | | 8 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 913.00 | 207 890.00 | | 229 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 444.00 | 35 671.00 | | 51 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 405.00 | 1 117 602.00 | | 1 034 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 228.00 | 1 476 941.00 | | 1 633 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 610.00 | | 4 985.00 | 883 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807 306.00 | | | 807 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 115.00 | | 4 985.00 | 54 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 189.00 | | | 22 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 569.00 | 5 733.00 | | 10 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 569.00 | 5 733.00 | | 10 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 913.00 | 229 913.00 | | 229 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
UX Autres créances clients | 55 584.00 | 55 584.00 | | 55 584.00 |
VB T. V. A. | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 834.00 | 70 075.00 | 280 931.00 | 744 834.00 |
VI Groupe et associés | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 014.00 | | | 35 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 627.00 | 91 627.00 | | 91 627.00 |
VW T.V.A. | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 405.00 | 359 646.00 | 280 931.00 | 1 034 405.00 |