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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 317.00 | 2 831.00 | 2 486.00 | 5 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 571.00 | 33 078.00 | 115 492.00 | 148 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 198.00 | 35 909.00 | 123 289.00 | 159 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 415.00 | 9 592.00 | 817 824.00 | 827 415.00 |
BZ Autres créances | 31 862.00 | | 31 862.00 | 31 862.00 |
CF Disponibilités | 1 093 837.00 | | 1 093 837.00 | 1 093 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 341.00 | 9 592.00 | 1 943 750.00 | 1 953 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 539.00 | 45 501.00 | 2 067 039.00 | 2 112 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 576 299.00 | 532 202.00 | | 576 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 355.00 | 44 097.00 | | 307 355.00 |
DL TOTAL (I) | 941 046.00 | 633 691.00 | | 941 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 106.00 | 73 395.00 | | 306 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 644.00 | 210 066.00 | | 173 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 173.00 | 310 785.00 | | 594 173.00 |
EA Autres dettes | 51 842.00 | 50 481.00 | | 51 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 993.00 | 644 727.00 | | 1 125 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 039.00 | 1 278 417.00 | | 2 067 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 993.00 | 639 050.00 | | 1 125 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 528.00 | | 111 254.00 | 87 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 585.00 | 159 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 5 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 585.00 | 148 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 531.00 | | 107 624.00 | 79 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | 3 630.00 | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 182.00 | 15 312.00 | 39 585.00 | 60 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | 1 772.00 | 1 000.00 | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 124.00 | 13 540.00 | 38 585.00 | 58 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 644.00 | 173 644.00 | | 173 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 653.00 | 151 653.00 | | 151 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 263.00 | 156 263.00 | | 156 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 099.00 | 90 099.00 | | 90 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 842.00 | 51 842.00 | | 51 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
UX Autres créances clients | 815 905.00 | 815 905.00 | | 815 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VB T. V. A. | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 815.00 | 859 505.00 | 5 310.00 | 864 815.00 |
VW T.V.A. | 182 111.00 | 182 111.00 | | 182 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 993.00 | 1 125 993.00 | | 1 125 993.00 |