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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 317.00 | 4 603.00 | 714.00 | 5 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 469.00 | 86 721.00 | 289 748.00 | 376 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 329.00 | 91 324.00 | 295 005.00 | 386 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 109.00 | 23 650.00 | 738 459.00 | 762 109.00 |
BZ Autres créances | 331 052.00 | | 331 052.00 | 331 052.00 |
CF Disponibilités | 533 448.00 | | 533 448.00 | 533 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 780.00 | | 30 780.00 | 30 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 519.00 | 23 650.00 | 1 633 869.00 | 1 657 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 848.00 | 114 974.00 | 1 928 874.00 | 2 043 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 683 654.00 | | | 683 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 215.00 | | | 368 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 261.00 | | | 1 109 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 304.00 | | | 150 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 688.00 | | | 638 688.00 |
EA Autres dettes | 30 388.00 | | | 30 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 613.00 | | | 819 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 874.00 | | | 1 928 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 613.00 | | | 819 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 198.00 | | 231 584.00 | 159 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 680.00 | 4 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 452.00 | 386 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 772.00 | 376 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 571.00 | | 230 671.00 | 148 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 310.00 | | 913.00 | 5 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 909.00 | 58 187.00 | 2 772.00 | 35 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 831.00 | 1 772.00 | | 2 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 079.00 | 56 415.00 | 2 772.00 | 33 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 304.00 | 150 304.00 | | 150 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 867.00 | 233 867.00 | | 233 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 985.00 | 200 985.00 | | 200 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
UX Autres créances clients | 722 827.00 | 722 827.00 | | 722 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 283.00 | 39 283.00 | | 39 283.00 |
VB T. V. A. | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
VC Groupe et associés | 302 029.00 | 302 029.00 | | 302 029.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 677.00 | | | 305 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 485.00 | 1 123 942.00 | 4 543.00 | 1 128 485.00 |
VW T.V.A. | 178 599.00 | 178 599.00 | | 178 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 613.00 | 819 613.00 | | 819 613.00 |