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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 143.00 | 136 238.00 | 382 905.00 | 519 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 313.00 | | 18 313.00 | 18 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 456.00 | 136 238.00 | 401 218.00 | 537 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 787.00 | 5 398.00 | 477 389.00 | 482 787.00 |
BZ Autres créances | 295 039.00 | | 295 039.00 | 295 039.00 |
CF Disponibilités | 339 544.00 | | 339 544.00 | 339 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 049.00 | | 67 049.00 | 67 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 931.00 | 5 398.00 | 1 180 534.00 | 1 185 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 387.00 | 141 635.00 | 1 581 752.00 | 1 723 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 151 869.00 | | | 151 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 414.00 | | | 615 414.00 |
DL TOTAL (I) | 824 675.00 | | | 824 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 256.00 | | | 114 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 195.00 | | | 611 195.00 |
EA Autres dettes | 28 390.00 | | | 28 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 077.00 | | | 757 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 752.00 | | | 1 581 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 077.00 | | | 757 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 329.00 | | 206 786.00 | 386 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 630.00 | 18 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 659.00 | 537 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 317.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 712.00 | 519 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 469.00 | | 189 386.00 | 376 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 543.00 | | 17 400.00 | 4 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 324.00 | 96 642.00 | 51 728.00 | 91 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 603.00 | 714.00 | 5 317.00 | 4 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 721.00 | 95 928.00 | 46 411.00 | 86 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 650.00 | 5 115.00 | 23 368.00 | 23 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 650.00 | 5 115.00 | 23 368.00 | 23 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 650.00 | 5 115.00 | 23 368.00 | 23 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 115.00 | 23 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 256.00 | 114 256.00 | | 114 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 076.00 | 131 076.00 | | 131 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 539.00 | 245 539.00 | | 245 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 606.00 | 64 606.00 | | 64 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 313.00 | | 18 313.00 | 18 313.00 |
UX Autres créances clients | 470 172.00 | 470 172.00 | | 470 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VB T. V. A. | 38 084.00 | 38 084.00 | | 38 084.00 |
VC Groupe et associés | 255 377.00 | 255 377.00 | | 255 377.00 |
VI Groupe et associés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 049.00 | 67 049.00 | | 67 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 187.00 | 844 874.00 | 18 313.00 | 863 187.00 |
VW T.V.A. | 146 906.00 | 146 906.00 | | 146 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 077.00 | 757 077.00 | | 757 077.00 |