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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
AN Terrains | 5 763.00 | 2 287.00 | 3 476.00 | 5 763.00 |
AP Constructions | 106 130.00 | 104 002.00 | 2 128.00 | 106 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 373.00 | 94 887.00 | 22 487.00 | 117 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 706.00 | | 33 706.00 | 33 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 466.00 | 204 299.00 | 65 167.00 | 269 466.00 |
BT Marchandises | 327 268.00 | | 327 268.00 | 327 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 721.00 | 1 877.00 | 1 844.00 | 3 721.00 |
BZ Autres créances | 221 675.00 | | 221 675.00 | 221 675.00 |
CF Disponibilités | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 571.00 | | 37 571.00 | 37 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 479.00 | 1 877.00 | 596 602.00 | 598 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 945.00 | 206 176.00 | 661 769.00 | 867 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 706.00 | | | 33 706.00 |
CU Autres participations | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
DH Report à nouveau | 43 136.00 | 40 668.00 | | 43 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 189.00 | 2 468.00 | | 17 189.00 |
DL TOTAL (I) | 113 089.00 | 95 900.00 | | 113 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 277.00 | 63 465.00 | | 83 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 976.00 | 3 396.00 | | 19 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 820.00 | 58 626.00 | | 98 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 152.00 | 286 071.00 | | 304 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 754.00 | 63 313.00 | | 40 754.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 1 611.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 680.00 | 476 488.00 | | 548 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 769.00 | 572 388.00 | | 661 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 019.00 | | 10 447.00 | 259 019.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 061.00 | 26.00 | | 7 061.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 617.00 | | 9 650.00 | 219 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 278.00 | | 798.00 | 36 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 212.00 | 7 087.00 | | 197 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 089.00 | 7 087.00 | | 194 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 924.00 | 1 877.00 | 2 924.00 | 2 924.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 674.00 | | 296 674.00 | 296 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 152.00 | 304 152.00 | | 304 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 706.00 | 33 706.00 | | 33 706.00 |
UX Autres créances clients | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VB T. V. A. | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VC Groupe et associés | 212 664.00 | 212 664.00 | | 212 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 277.00 | 83 277.00 | | 83 277.00 |
VI Groupe et associés | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 571.00 | 37 571.00 | | 37 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 674.00 | 296 674.00 | | 296 674.00 |
VW T.V.A. | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 859.00 | 449 859.00 | | 449 859.00 |