| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
AN Terrains | 5 763.00 | 2 576.00 | 3 187.00 | 5 763.00 |
AP Constructions | 103 866.00 | 102 828.00 | 1 038.00 | 103 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 997.00 | 93 568.00 | 26 430.00 | 119 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 349.00 | | 34 349.00 | 34 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 794.00 | 201 421.00 | 68 372.00 | 269 794.00 |
BT Marchandises | 310 450.00 | | 310 450.00 | 310 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 219.00 | 1 877.00 | 3 342.00 | 5 219.00 |
BZ Autres créances | 222 474.00 | | 222 474.00 | 222 474.00 |
CF Disponibilités | 223 391.00 | | 223 391.00 | 223 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 220.00 | | 38 220.00 | 38 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 753.00 | 1 877.00 | 797 876.00 | 799 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 547.00 | 203 298.00 | 866 249.00 | 1 069 547.00 |
CU Autres participations | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
DH Report à nouveau | 325.00 | 43 136.00 | | 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 663.00 | 17 189.00 | | 91 663.00 |
DL TOTAL (I) | 144 752.00 | 113 089.00 | | 144 752.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 448.00 | 83 277.00 | | 165 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 719.00 | 19 976.00 | | 2 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 206.00 | 98 820.00 | | 88 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 724.00 | 304 152.00 | | 342 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 402.00 | 40 553.00 | | 102 402.00 |
EA Autres dettes | | 1 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 701 497.00 | 548 479.00 | | 701 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 249.00 | 661 568.00 | | 866 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 015.00 | | | 566 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 81 885.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 466.00 | | 9 537.00 | 269 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 209.00 | 269 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 674.00 | 2 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 535.00 | 229 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 266.00 | | 8 895.00 | 229 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 076.00 | | 642.00 | 37 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 299.00 | 5 911.00 | 8 789.00 | 204 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 123.00 | | 674.00 | 3 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 176.00 | 5 911.00 | 8 115.00 | 201 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 877.00 | 20 000.00 | | 1 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 724.00 | 342 724.00 | | 342 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 349.00 | 34 349.00 | | 34 349.00 |
UX Autres créances clients | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VB T. V. A. | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
VC Groupe et associés | 188 786.00 | 188 786.00 | | 188 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 906.00 | 29 423.00 | 125 454.00 | 164 906.00 |
VI Groupe et associés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 775.00 | | | 168 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VP Divers | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 261.00 | 300 261.00 | | 300 261.00 |
VW T.V.A. | 54 128.00 | 54 128.00 | | 54 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 292.00 | 477 809.00 | 125 454.00 | 613 292.00 |