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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
AN Terrains | 5 763.00 | 2 865.00 | 2 898.00 | 5 763.00 |
AP Constructions | 58 309.00 | 58 255.00 | 55.00 | 58 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 130.00 | 77 384.00 | 32 746.00 | 110 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 379.00 | | 34 379.00 | 34 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 916.00 | 140 470.00 | 73 446.00 | 213 916.00 |
BT Marchandises | 307 334.00 | | 307 334.00 | 307 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 077.00 | 1 796.00 | 10 282.00 | 12 077.00 |
BZ Autres créances | 222 347.00 | | 222 347.00 | 222 347.00 |
CF Disponibilités | 339 686.00 | | 339 686.00 | 339 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 664.00 | | 38 664.00 | 38 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 108.00 | 1 796.00 | 918 313.00 | 920 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 024.00 | 142 265.00 | 991 759.00 | 1 134 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 379.00 | | | 34 379.00 |
CU Autres participations | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
DH Report à nouveau | 91 988.00 | 325.00 | | 91 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 007.00 | 91 663.00 | | 96 007.00 |
DL TOTAL (I) | 240 759.00 | 144 752.00 | | 240 759.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 235.00 | 165 448.00 | | 156 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 931.00 | 2 719.00 | | 7 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 202.00 | 88 206.00 | | 149 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 001.00 | 342 724.00 | | 371 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 408.00 | 102 402.00 | | 63 408.00 |
EA Autres dettes | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 000.00 | 701 497.00 | | 751 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 759.00 | 866 249.00 | | 991 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 904.00 | 566 015.00 | | 601 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 794.00 | | 12 616.00 | 269 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 494.00 | 213 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 483.00 | 1 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 011.00 | 174 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 626.00 | | 12 586.00 | 229 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 718.00 | | 30.00 | 37 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 421.00 | 7 542.00 | 68 494.00 | 201 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 449.00 | | 483.00 | 2 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 972.00 | 7 542.00 | 68 011.00 | 198 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 877.00 | 975.00 | 1 056.00 | 1 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 877.00 | 975.00 | 1 056.00 | 1 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 877.00 | 975.00 | 21 056.00 | 21 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 975.00 | 21 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 001.00 | 371 001.00 | | 371 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 379.00 | 34 379.00 | | 34 379.00 |
UX Autres créances clients | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VB T. V. A. | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VC Groupe et associés | 207 812.00 | 207 812.00 | | 207 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 430.00 | 6 335.00 | 149 095.00 | 155 430.00 |
VI Groupe et associés | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 664.00 | 38 664.00 | | 38 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 467.00 | 307 467.00 | | 307 467.00 |
VW T.V.A. | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 798.00 | 452 703.00 | 149 095.00 | 601 798.00 |