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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 568.00 | 4 558.00 | 5 009.00 | 9 568.00 |
AH Fonds commercial | 83 580.00 | | 83 580.00 | 83 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 979.00 | 6 053.00 | 1 925.00 | 7 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 879.00 | 70 390.00 | 68 489.00 | 138 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 306.00 | 81 003.00 | 164 303.00 | 245 306.00 |
BT Marchandises | 124 546.00 | | 124 546.00 | 124 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 301.00 | | 234 301.00 | 234 301.00 |
BZ Autres créances | 243 776.00 | | 243 776.00 | 243 776.00 |
CF Disponibilités | 294 132.00 | | 294 132.00 | 294 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 542.00 | | 901 542.00 | 901 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 849.00 | 81 003.00 | 1 065 845.00 | 1 146 849.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 169 340.00 | | | 169 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 957.00 | | | -6 957.00 |
DL TOTAL (I) | 247 083.00 | | | 247 083.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 980.00 | | | 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 608.00 | | | 398 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 267.00 | | | 290 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 549.00 | | | 100 549.00 |
EA Autres dettes | 28 355.00 | | | 28 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 762.00 | | | 818 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 845.00 | | | 1 065 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 526.00 | | | 790 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | | | 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 106.00 | | 3 000.00 | 254 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 799.00 | 245 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 799.00 | 146 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 149.00 | | | 93 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 658.00 | | | 158 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 299.00 | | 3 000.00 | 2 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 639.00 | 24 163.00 | 11 799.00 | 68 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 212.00 | 346.00 | | 4 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 427.00 | 23 817.00 | 11 799.00 | 64 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 268.00 | 290 268.00 | | 290 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 550.00 | 100 550.00 | | 100 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 234 301.00 | 234 301.00 | | 234 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 295.00 | 370 059.00 | 28 236.00 | 398 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 777.00 | 243 777.00 | | 243 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 963.00 | 482 863.00 | 5 100.00 | 487 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 762.00 | 790 526.00 | 28 236.00 | 818 762.00 |