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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 083.00 | 9 775.00 | 42 308.00 | 52 083.00 |
AH Fonds commercial | 83 581.00 | | 83 581.00 | 83 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 668.00 | 113 485.00 | 80 183.00 | 193 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 910.00 | 131 239.00 | 219 670.00 | 350 910.00 |
BT Marchandises | 161 315.00 | | 161 315.00 | 161 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 444.00 | | 286 444.00 | 286 444.00 |
BZ Autres créances | 244 836.00 | | 244 836.00 | 244 836.00 |
CF Disponibilités | 60 868.00 | | 60 868.00 | 60 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 138.00 | | 759 138.00 | 759 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 048.00 | 131 239.00 | 978 809.00 | 1 110 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 234 899.00 | 162 384.00 | | 234 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 504.00 | 72 516.00 | | 95 504.00 |
DL TOTAL (I) | 415 103.00 | 319 599.00 | | 415 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 982.00 | 270 019.00 | | 70 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 897.00 | 273 709.00 | | 293 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 281.00 | 142 624.00 | | 97 281.00 |
EA Autres dettes | 101 545.00 | 323.00 | | 101 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 706.00 | 686 675.00 | | 563 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 809.00 | 1 006 274.00 | | 978 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 410.00 | 686 675.00 | | 537 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 736.00 | 329.00 | | 28 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 057.00 | | 122 037.00 | 257 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 13 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 185.00 | 350 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 770.00 | 135 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 815.00 | 201 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 939.00 | | 37 494.00 | 98 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 919.00 | | 81 543.00 | 146 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 199.00 | | 3 000.00 | 11 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 146.00 | 28 177.00 | 84.00 | 103 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 117.00 | 3 658.00 | | 6 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 029.00 | 24 519.00 | 84.00 | 97 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 897.00 | 293 897.00 | | 293 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 442.00 | 25 442.00 | 1.00 | 25 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 545.00 | 101 545.00 | | 101 545.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 286 444.00 | 286 444.00 | | 286 444.00 |
VB T. V. A. | 57 275.00 | 57 275.00 | | 57 275.00 |
VC Groupe et associés | 163 673.00 | 163 673.00 | | 163 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 736.00 | 28 736.00 | | 28 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 246.00 | 15 950.00 | 23 752.00 | 42 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 486.00 | | | 26 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 242.00 | 549 242.00 | | 549 242.00 |
VW T.V.A. | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 706.00 | 537 410.00 | 23 752.00 | 563 706.00 |