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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 358.00 | 6 117.00 | 9 241.00 | 15 358.00 |
AH Fonds commercial | 83 580.00 | | 83 580.00 | 83 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 979.00 | 7 423.00 | 555.00 | 7 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 940.00 | 89 605.00 | 49 335.00 | 138 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 057.00 | 103 146.00 | 153 910.00 | 257 057.00 |
BT Marchandises | 168 255.00 | | 168 255.00 | 168 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 043.00 | | 156 043.00 | 156 043.00 |
BZ Autres créances | 209 254.00 | | 209 254.00 | 209 254.00 |
CF Disponibilités | 314 242.00 | | 314 242.00 | 314 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 363.00 | | 852 363.00 | 852 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 420.00 | 103 146.00 | 1 006 274.00 | 1 109 420.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 162 383.00 | | | 162 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 515.00 | | | 72 515.00 |
DL TOTAL (I) | 319 599.00 | | | 319 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 018.00 | | | 270 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 709.00 | | | 273 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 624.00 | | | 142 624.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 674.00 | | | 686 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 274.00 | | | 1 006 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 767.00 | | | 670 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | | | 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 307.00 | | 19 699.00 | 245 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 948.00 | 257 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 600.00 | 98 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 348.00 | 146 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 149.00 | | 10 390.00 | 93 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 859.00 | | 3 409.00 | 146 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 299.00 | | 5 900.00 | 5 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 003.00 | 25 491.00 | 3 348.00 | 81 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 559.00 | 1 559.00 | | 4 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 445.00 | 23 933.00 | 3 348.00 | 76 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 709.00 | 273 709.00 | | 273 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 624.00 | 142 624.00 | | 142 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 156 043.00 | 156 043.00 | | 156 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 690.00 | 253 783.00 | 15 907.00 | 269 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 017.00 | | | 140 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 255.00 | 209 255.00 | | 209 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 866.00 | 369 866.00 | 11 000.00 | 380 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 675.00 | 670 768.00 | 15 907.00 | 686 675.00 |