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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
AH Fonds commercial | 28 881.00 | | 28 881.00 | 28 881.00 |
AP Constructions | 100 252.00 | 100 252.00 | | 100 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 153.00 | 12 172.00 | 5 980.00 | 18 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 557.00 | 114 695.00 | 34 862.00 | 149 557.00 |
BT Marchandises | 71 895.00 | | 71 895.00 | 71 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BZ Autres créances | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
CF Disponibilités | 29 003.00 | | 29 003.00 | 29 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 833.00 | | 119 833.00 | 119 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 391.00 | 114 695.00 | 154 695.00 | 269 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 137 662.00 | 137 662.00 | | 137 662.00 |
DH Report à nouveau | -155 650.00 | -90 370.00 | | -155 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 475.00 | -65 280.00 | | 2 475.00 |
DL TOTAL (I) | 43 181.00 | 40 705.00 | | 43 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 393.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 927.00 | 57 968.00 | | 60 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 587.00 | 86 465.00 | | 50 587.00 |
EA Autres dettes | | 225 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 514.00 | 407 619.00 | | 111 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 695.00 | 448 324.00 | | 154 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 514.00 | 407 619.00 | | 111 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 899.00 | | 301 899.00 | 301 899.00 |
FG Production vendue services | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 379.00 | | 302 379.00 | 302 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | 210.00 | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | 210.00 | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 199.00 | -210.00 | | 1 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 992.00 | 295 473.00 | | 308 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 517.00 | 360 753.00 | | 306 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 475.00 | -65 280.00 | | 2 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 097.00 | | 6 461.00 | 143 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 216.00 | | 6 461.00 | 114 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 216.00 | 480.00 | | 114 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 216.00 | 480.00 | | 114 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 148.00 | 10.00 | | 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148.00 | 10.00 | | 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148.00 | 10.00 | | 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 927.00 | 60 927.00 | | 60 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 466.00 | 35 466.00 | | 35 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 069.00 | 294 069.00 | | 294 069.00 |
UX Autres créances clients | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 373.00 | 37 373.00 | | 37 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 496.00 | 311 496.00 | | 311 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 003.00 | 313 003.00 | | 313 003.00 |
VW T.V.A. | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 583.00 | 405 583.00 | | 405 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |