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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 881.00 | | 28 881.00 | 28 881.00 |
AP Constructions | 100 252.00 | 100 252.00 | | 100 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 153.00 | 14 757.00 | 3 396.00 | 18 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 557.00 | 117 279.00 | 32 278.00 | 149 557.00 |
BT Marchandises | 65 627.00 | | 65 627.00 | 65 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BZ Autres créances | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
CF Disponibilités | 82 535.00 | | 82 535.00 | 82 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 349.00 | | 155 349.00 | 155 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 907.00 | 117 279.00 | 187 627.00 | 304 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 137 662.00 | 137 662.00 | | 137 662.00 |
DH Report à nouveau | -139 775.00 | -153 174.00 | | -139 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 860.00 | 13 399.00 | | 20 860.00 |
DL TOTAL (I) | 77 441.00 | 56 580.00 | | 77 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 011.00 | 10 010.00 | | 10 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 934.00 | 34 387.00 | | 58 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 239.00 | 56 628.00 | | 41 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 186.00 | 101 026.00 | | 110 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 627.00 | 157 607.00 | | 187 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 186.00 | 101 026.00 | | 110 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 771.00 | | 298 771.00 | 298 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 771.00 | | 298 771.00 | 298 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 746.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 746.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 617.00 | 91.00 | | 3 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 617.00 | 91.00 | | 3 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 598.00 | 655.00 | | -3 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 796.00 | 304 984.00 | | 298 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 935.00 | 291 584.00 | | 277 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 860.00 | 13 399.00 | | 20 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 558.00 | | | 149 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 676.00 | | | 120 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 988.00 | 1 292.00 | | 115 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 988.00 | 1 292.00 | | 115 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 935.00 | 58 935.00 | | 58 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 952.00 | 28 952.00 | | 28 952.00 |
UX Autres créances clients | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VW T.V.A. | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 186.00 | 100 186.00 | | 100 186.00 |