| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 882.00 | | 28 882.00 | 28 882.00 |
AP Constructions | 100 253.00 | 100 230.00 | 23.00 | 100 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 097.00 | 114 193.00 | 28 904.00 | 143 097.00 |
BT Marchandises | 63 718.00 | | 63 718.00 | 63 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 132.00 | 156.00 | 58 975.00 | 59 132.00 |
BZ Autres créances | 389 730.00 | | 389 730.00 | 389 730.00 |
CF Disponibilités | 17 727.00 | | 17 727.00 | 17 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 776.00 | 156.00 | 530 618.00 | 530 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 873.00 | 114 351.00 | 559 522.00 | 673 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 137 663.00 | 137 663.00 | | 137 663.00 |
DH Report à nouveau | -69 852.00 | -37 589.00 | | -69 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 519.00 | -32 262.00 | | -20 519.00 |
DL TOTAL (I) | 105 986.00 | 126 504.00 | | 105 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 921.00 | 63 227.00 | | 94 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 595.00 | 84 852.00 | | 224 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 951.00 | 64 371.00 | | 100 951.00 |
EA Autres dettes | 32 573.00 | | | 32 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 536.00 | 212 947.00 | | 453 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 522.00 | 339 451.00 | | 559 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 379.00 | | 348 379.00 | 348 379.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 379.00 | | 348 379.00 | 348 379.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 905.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 905.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -2 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -2 626.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 531.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 379.00 | 359 888.00 | | 348 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 897.00 | 392 150.00 | | 368 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 519.00 | -32 262.00 | | -20 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 198.00 | 2 151.00 | 1 156.00 | 113 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 042.00 | 2 151.00 | | 112 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158.00 | | | 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158.00 | | | 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 595.00 | 224 595.00 | | 224 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 951.00 | 100 951.00 | | 100 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 573.00 | 32 573.00 | | 32 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 921.00 | 94 921.00 | | 94 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449 330.00 | 449 330.00 | | 449 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 330.00 | 449 330.00 | | 449 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 536.00 | 453 536.00 | | 453 536.00 |