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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
AH Fonds commercial | 2 225 238.00 | | 2 225 238.00 | 2 225 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 577.00 | 1 313.00 | 1 264.00 | 2 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 113.00 | 156 801.00 | 79 312.00 | 236 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 378.00 | 162 264.00 | 2 308 114.00 | 2 470 378.00 |
BT Marchandises | 353 846.00 | | 353 846.00 | 353 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 693.00 | | 101 693.00 | 101 693.00 |
BZ Autres créances | 32 083.00 | | 32 083.00 | 32 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 598.00 | | 82 598.00 | 82 598.00 |
CF Disponibilités | 134 763.00 | | 134 763.00 | 134 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 127.00 | | 713 127.00 | 713 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 505.00 | 162 264.00 | 3 021 241.00 | 3 183 505.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 356 582.00 | 1 004 127.00 | | 1 356 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 817.00 | 352 455.00 | | 52 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 399.00 | 1 411 582.00 | | 1 464 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077 967.00 | 1 069 774.00 | | 1 077 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 419.00 | 59 410.00 | | 93 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 023.00 | 281 555.00 | | 277 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 431.00 | 62 799.00 | | 108 431.00 |
EA Autres dettes | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 556 842.00 | 1 523 539.00 | | 1 556 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 241.00 | 2 935 122.00 | | 3 021 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 629.00 | 23 834.00 | 3 199.00 | 141 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 479.00 | 23 834.00 | 3 199.00 | 137 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 419.00 | 93 419.00 | | 93 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 023.00 | 277 023.00 | | 277 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 431.00 | 108 431.00 | | 108 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 077 968.00 | 234 240.00 | 446 749.00 | 1 077 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 919.00 | 141 919.00 | | 141 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 319.00 | 141 919.00 | 1 400.00 | 143 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 842.00 | 713 114.00 | 446 749.00 | 1 556 842.00 |