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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
AH Fonds commercial | 2 225 238.00 | | 2 225 238.00 | 2 225 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 577.00 | 1 867.00 | 710.00 | 2 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 416.00 | 178 934.00 | 61 482.00 | 240 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 474 681.00 | 184 950.00 | 2 289 730.00 | 2 474 681.00 |
BT Marchandises | 333 919.00 | | 333 919.00 | 333 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 937.00 | | 45 937.00 | 45 937.00 |
BZ Autres créances | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 217.00 | | 83 217.00 | 83 217.00 |
CF Disponibilités | 192 958.00 | | 192 958.00 | 192 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 695.00 | | 679 695.00 | 679 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 376.00 | 184 950.00 | 2 969 426.00 | 3 154 376.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 409 399.00 | 1 356 582.00 | | 1 409 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 806.00 | 52 817.00 | | 109 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 205.00 | 1 464 399.00 | | 1 574 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 840.00 | 1 077 967.00 | | 963 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 464.00 | 93 419.00 | | 82 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 052.00 | 277 023.00 | | 227 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 864.00 | 108 431.00 | | 121 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 221.00 | 1 556 842.00 | | 1 395 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 426.00 | 3 021 241.00 | | 2 969 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 264.00 | 24 037.00 | 1 350.00 | 162 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 114.00 | 24 037.00 | 1 350.00 | 158 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 464.00 | 82 464.00 | | 82 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 052.00 | 227 052.00 | | 227 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 864.00 | 121 864.00 | | 121 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963 841.00 | 237 336.00 | 551 362.00 | 963 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 601.00 | 69 601.00 | | 69 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 001.00 | 69 601.00 | 1 400.00 | 71 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 221.00 | 668 716.00 | 551 362.00 | 1 395 221.00 |