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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
AH Fonds commercial | 2 225 238.00 | | 2 225 238.00 | 2 225 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 374.00 | 2 903.00 | 1 471.00 | 4 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 113.00 | 134 575.00 | 102 538.00 | 237 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 473 175.00 | 141 629.00 | 2 331 546.00 | 2 473 175.00 |
BT Marchandises | 343 169.00 | | 343 169.00 | 343 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 864.00 | | 80 864.00 | 80 864.00 |
BZ Autres créances | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 076.00 | | 80 076.00 | 80 076.00 |
CF Disponibilités | 79 908.00 | | 79 908.00 | 79 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 576.00 | | 603 576.00 | 603 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 750.00 | 141 629.00 | 2 935 122.00 | 3 076 750.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 004 127.00 | 912 236.00 | | 1 004 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 455.00 | 91 891.00 | | 352 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 582.00 | 1 059 127.00 | | 1 411 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 774.00 | 1 223 435.00 | | 1 069 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 410.00 | 184 919.00 | | 59 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 555.00 | 353 861.00 | | 281 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 799.00 | 64 744.00 | | 62 799.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 84.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 539.00 | 1 827 042.00 | | 1 523 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 122.00 | 2 886 169.00 | | 2 935 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 961.00 | 23 667.00 | | 117 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 811.00 | 23 667.00 | | 113 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 410.00 | 59 410.00 | | 59 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 555.00 | 281 555.00 | | 281 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 799.00 | 62 799.00 | | 62 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069 775.00 | 112 484.00 | 452 994.00 | 1 069 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 422.00 | 100 422.00 | | 100 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 822.00 | 100 422.00 | 1 400.00 | 101 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 539.00 | 566 248.00 | 452 994.00 | 1 523 539.00 |