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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 990.00 | | 97 990.00 | 97 990.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 418.00 | 4 112.00 | 1 306.00 | 5 418.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 917.00 | 13 107.00 | 2 809.00 | 15 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 325.00 | 17 219.00 | 102 106.00 | 119 325.00 |
060 Stock marchandises | 23 499.00 | | 23 499.00 | 23 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
072 Créances – Autres | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
084 Disponibilités | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 364.00 | | 25 364.00 | 25 364.00 |
110 Total général Actif | 144 689.00 | 17 219.00 | 127 470.00 | 144 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 536.00 | 101 530.00 | | 97 536.00 |
214 Production vendue de biens – France | 42 690.00 | 35 343.00 | | 42 690.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 681.00 | 2 790.00 | | 5 681.00 |
230 Autres produits | | 29.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 907.00 | 139 692.00 | | 145 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 296.00 | 67 024.00 | | 66 296.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 525.00 | -2 874.00 | | -6 525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 869.00 | 3 746.00 | | 3 869.00 |
242 Autres charges externes. | 37 542.00 | 36 646.00 | | 37 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 109.00 | | | 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 315.00 | 385.00 | | 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 623.00 | 19 786.00 | | 19 623.00 |
252 Charges sociales | 4 823.00 | 4 133.00 | | 4 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 713.00 | 2 660.00 | | 1 713.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 21.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 675.00 | 131 528.00 | | 127 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 232.00 | 8 165.00 | | 18 232.00 |
290 Produits exceptionnels | | 138.00 | | |
294 Charges financières | 1 142.00 | 1 782.00 | | 1 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 564.00 | 804.00 | | 2 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 526.00 | 5 717.00 | | 14 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 222.00 | | | 116 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 181.00 | | | 29 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 778.00 | | | 16 778.00 |