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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 990.00 | | 97 990.00 | 97 990.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 418.00 | 5 414.00 | 4.00 | 5 418.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 917.00 | 13 728.00 | 2 189.00 | 15 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 325.00 | 19 142.00 | 100 183.00 | 119 325.00 |
060 Stock marchandises | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
084 Disponibilités | 37 658.00 | | 37 658.00 | 37 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 489.00 | | 57 489.00 | 57 489.00 |
110 Total général Actif | 176 814.00 | 19 142.00 | 157 672.00 | 176 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 167.00 | 97 536.00 | | 128 167.00 |
214 Production vendue de biens – France | 32 433.00 | 42 690.00 | | 32 433.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 049.00 | 5 681.00 | | 4 049.00 |
230 Autres produits | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 790.00 | 145 907.00 | | 173 790.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 862.00 | 66 296.00 | | 87 862.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 729.00 | -6 525.00 | | 3 729.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 456.00 | 3 869.00 | | 2 456.00 |
242 Autres charges externes. | 38 176.00 | 37 542.00 | | 38 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 544.00 | 315.00 | | 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 853.00 | 19 623.00 | | 19 853.00 |
252 Charges sociales | 3 556.00 | 4 823.00 | | 3 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 923.00 | 1 713.00 | | 1 923.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 19.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 122.00 | 127 675.00 | | 158 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 667.00 | 18 232.00 | | 15 667.00 |
294 Charges financières | 560.00 | 1 142.00 | | 560.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | 2 564.00 | | 2 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 841.00 | 14 526.00 | | 12 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 325.00 | | | 119 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |