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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 990.00 | | 97 990.00 | 97 990.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 917.00 | 14 348.00 | 1 568.00 | 15 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 325.00 | 19 766.00 | 99 558.00 | 119 325.00 |
060 Stock marchandises | 25 266.00 | | 25 266.00 | 25 266.00 |
072 Créances – Autres | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
084 Disponibilités | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 033.00 | | 43 033.00 | 43 033.00 |
110 Total général Actif | 162 358.00 | 19 766.00 | 142 591.00 | 162 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 441.00 | 128 167.00 | | 114 441.00 |
214 Production vendue de biens – France | 28 859.00 | 32 433.00 | | 28 859.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 457.00 | 4 049.00 | | 5 457.00 |
230 Autres produits | 56.00 | 9 142.00 | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 812.00 | 173 790.00 | | 148 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 208.00 | 87 862.00 | | 86 208.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 496.00 | 3 729.00 | | -5 496.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 432.00 | 2 456.00 | | 2 432.00 |
242 Autres charges externes. | 43 263.00 | 38 176.00 | | 43 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 761.00 | 544.00 | | 1 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 277.00 | 19 853.00 | | 21 277.00 |
252 Charges sociales | 5 129.00 | 3 556.00 | | 5 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 624.00 | 1 923.00 | | 624.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 22.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 262.00 | 158 122.00 | | 155 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 450.00 | 15 667.00 | | -6 450.00 |
294 Charges financières | 317.00 | 560.00 | | 317.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 266.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 767.00 | 12 841.00 | | -6 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 325.00 | | | 119 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 751.00 | | | 29 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |