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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 304.00 | 99 156.00 | 22 147.00 | 121 304.00 |
040 Immobilisations financières | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 968.00 | 99 156.00 | 34 811.00 | 133 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 096.00 | | 17 096.00 | 17 096.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
072 Créances – Autres | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
084 Disponibilités | 59 354.00 | | 59 354.00 | 59 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 148.00 | | 90 148.00 | 90 148.00 |
110 Total général Actif | 224 117.00 | 99 156.00 | 124 960.00 | 224 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 719.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 017.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 967.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 306.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 947.00 | | | 267 947.00 |
222 Production stockée | -8 365.00 | | | -8 365.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
230 Autres produits | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 343.00 | | | 265 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 284.00 | | | 87 284.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -95.00 | | | -95.00 |
242 Autres charges externes. | 33 479.00 | | | 33 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 535.00 | | | 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 047.00 | | | 88 047.00 |
252 Charges sociales | 23 612.00 | | | 23 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 310.00 | | | 242 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 033.00 | | | 23 033.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 595.00 | | | 595.00 |
294 Charges financières | 837.00 | | | 837.00 |
300 Charges exceptionnelles | 306.00 | | | 306.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 967.00 | | | 967.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 307.00 | | | 133 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 967.00 | | | 967.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 306.00 | | | 306.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 306.00 | | | 306.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |