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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 784.00 | 108 314.00 | 37 469.00 | 145 784.00 |
040 Immobilisations financières | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 731.00 | 108 314.00 | 50 416.00 | 158 731.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 481.00 | | 27 481.00 | 27 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
072 Créances – Autres | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
084 Disponibilités | 59 331.00 | | 59 331.00 | 59 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 340.00 | | 107 340.00 | 107 340.00 |
110 Total général Actif | 266 071.00 | 108 314.00 | 157 756.00 | 266 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 619.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 684.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 798.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 916.00 | | | 232 916.00 |
222 Production stockée | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 942.00 | | | 244 942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 986.00 | | | 83 986.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 114.00 | | | 114.00 |
242 Autres charges externes. | 35 881.00 | | | 35 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 652.00 | | | 77 652.00 |
252 Charges sociales | 19 362.00 | | | 19 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 755.00 | | | 227 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | 36.00 | | | 36.00 |
294 Charges financières | 921.00 | | | 921.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 968.00 | | | 133 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36.00 | | | 36.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |