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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 55.00 | 114.00 | 169.00 |
AH Fonds commercial | 140 490.00 | | 140 490.00 | 140 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 000.00 | 95 492.00 | 66 508.00 | 162 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 581.00 | 55 380.00 | 37 201.00 | 92 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 240.00 | 150 927.00 | 244 312.00 | 395 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
BZ Autres créances | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CF Disponibilités | 194 802.00 | | 194 802.00 | 194 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 072.00 | | 216 072.00 | 216 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 311.00 | 150 927.00 | 460 384.00 | 611 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 51 902.00 | 51 902.00 | | 51 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 942.00 | 8 938.00 | | 83 942.00 |
DL TOTAL (I) | 136 394.00 | 61 390.00 | | 136 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 374.00 | 194 121.00 | | 157 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 262.00 | 34 827.00 | | 42 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 344.00 | 28 330.00 | | 36 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 048.00 | 43 603.00 | | 86 048.00 |
EA Autres dettes | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 990.00 | 300 882.00 | | 323 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 384.00 | 362 271.00 | | 460 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 410.00 | 144 899.00 | | 205 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 262.00 | | | 42 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 877 977.00 | | 877 977.00 | 877 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 977.00 | | 877 977.00 | 877 977.00 |
FM Production stockée | | | -213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 975.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 873.00 | 569 245.00 | | 891 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 930.00 | 560 307.00 | | 807 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 942.00 | 8 938.00 | | 83 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 585.00 | | 23 904.00 | 378 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 250.00 | 395 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | 140 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 100.00 | 254 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 640.00 | | 169.00 | 140 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 945.00 | | 23 735.00 | 237 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 237.00 | 35 975.00 | 1 285.00 | 116 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 55.00 | 150.00 | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 087.00 | 35 920.00 | 1 135.00 | 116 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 344.00 | 36 344.00 | | 36 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 048.00 | 86 048.00 | | 86 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
UX Autres créances clients | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 168.00 | 38 587.00 | 117 568.00 | 157 168.00 |
VI Groupe et associés | 42 262.00 | 42 262.00 | | 42 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 990.00 | 205 409.00 | 117 568.00 | 323 990.00 |