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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 490.00 | | 140 490.00 | 140 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 926.00 | 132 407.00 | 57 519.00 | 189 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 461.00 | 91 107.00 | 73 353.00 | 164 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 127.00 | 223 515.00 | 277 611.00 | 501 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 783.00 | | 13 783.00 | 13 783.00 |
BZ Autres créances | 120 453.00 | | 120 453.00 | 120 453.00 |
CF Disponibilités | 22 780.00 | | 22 780.00 | 22 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 960.00 | | 31 960.00 | 31 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 737.00 | | 206 737.00 | 206 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 865.00 | 223 515.00 | 484 349.00 | 707 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
DL TOTAL (I) | 35 330.00 | | | 35 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 039.00 | | | 80 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 243.00 | | | 215 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 209.00 | | | 48 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 546.00 | | | 94 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 018.00 | | | 449 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 349.00 | | | 484 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 094.00 | | | 409 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | | | 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 716.00 | | 82 930.00 | 434 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 518.00 | 501 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 169.00 | 140 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 349.00 | 360 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 659.00 | | | 140 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 057.00 | | 82 680.00 | 294 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 266.00 | 51 666.00 | 15 416.00 | 187 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 154.00 | 51 666.00 | 15 304.00 | 187 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 210.00 | 48 210.00 | | 48 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 546.00 | 94 546.00 | | 94 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 243.00 | 215 243.00 | | 215 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 762.00 | 39 838.00 | 39 924.00 | 79 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 989.00 | | | 38 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 453.00 | 120 453.00 | | 120 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 961.00 | 31 961.00 | | 31 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 447.00 | 166 197.00 | 250.00 | 166 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 019.00 | 409 094.00 | 39 924.00 | 449 019.00 |