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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 112.00 | 57.00 | 169.00 |
AH Fonds commercial | 140 490.00 | | 140 490.00 | 140 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 750.00 | 116 253.00 | 47 496.00 | 163 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 307.00 | 70 901.00 | 59 406.00 | 130 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 716.00 | 187 266.00 | 247 450.00 | 434 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
BZ Autres créances | 126 646.00 | | 126 646.00 | 126 646.00 |
CF Disponibilités | 139 646.00 | | 139 646.00 | 139 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 798.00 | | 279 798.00 | 279 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 514.00 | 187 266.00 | 527 248.00 | 714 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 51 902.00 | 51 902.00 | | 51 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 714.00 | 83 942.00 | | 139 714.00 |
DL TOTAL (I) | 192 166.00 | 136 394.00 | | 192 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 049.00 | 157 374.00 | | 119 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 419.00 | 42 262.00 | | 74 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 020.00 | 36 344.00 | | 38 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 594.00 | 86 048.00 | | 103 594.00 |
EA Autres dettes | | 1 962.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 083.00 | 323 990.00 | | 335 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 248.00 | 460 384.00 | | 527 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 492.00 | 205 410.00 | | 255 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 206.00 | | 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 240.00 | | 39 476.00 | 395 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 659.00 | | | 140 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 581.00 | | 39 476.00 | 254 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 927.00 | 36 339.00 | | 150 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55.00 | 56.00 | | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 872.00 | 36 282.00 | | 150 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 020.00 | 38 020.00 | | 38 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 594.00 | 103 594.00 | | 103 594.00 |
UX Autres créances clients | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 798.00 | 39 207.00 | 79 591.00 | 118 798.00 |
VI Groupe et associés | 74 419.00 | 74 419.00 | | 74 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 324.00 | | | 38 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 646.00 | 126 646.00 | | 126 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 010.00 | 135 010.00 | | 135 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 083.00 | 255 492.00 | 79 591.00 | 335 083.00 |