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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | 150 000.00 | 1 850 000.00 | 2 000 000.00 |
AP Constructions | 83 627.00 | 19 283.00 | 64 344.00 | 83 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 809.00 | 51 232.00 | 70 577.00 | 121 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 208 370.00 | 220 514.00 | 1 987 856.00 | 2 208 370.00 |
BT Marchandises | 144 403.00 | | 144 403.00 | 144 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 361.00 | | 17 361.00 | 17 361.00 |
BZ Autres créances | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
CF Disponibilités | 88 410.00 | | 88 410.00 | 88 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 458.00 | | 255 458.00 | 255 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 828.00 | 220 514.00 | 2 243 314.00 | 2 463 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 538 005.00 | 503 606.00 | | 538 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 922.00 | 34 399.00 | | 133 922.00 |
DL TOTAL (I) | 759 927.00 | 626 005.00 | | 759 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 661.00 | 685 946.00 | | 482 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 041.00 | 658 483.00 | | 660 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 351.00 | 126 359.00 | | 180 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 329.00 | 105 307.00 | | 160 329.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 483 387.00 | 1 576 258.00 | | 1 483 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 314.00 | 2 202 263.00 | | 2 243 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 810.00 | 1 104 436.00 | | 1 224 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 895.00 | | 3 475.00 | 2 204 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 208 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 960.00 | | 3 475.00 | 201 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 792.00 | 13 722.00 | | 56 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 792.00 | 13 722.00 | | 56 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 351.00 | 180 351.00 | | 180 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 049.00 | 75 049.00 | | 75 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 317.00 | 39 317.00 | | 39 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 369.00 | 41 369.00 | | 41 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 822.00 | 213 245.00 | 258 577.00 | 471 822.00 |
VI Groupe et associés | 660 041.00 | 660 041.00 | | 660 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 596.00 | | | 256 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
VW T.V.A. | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 387.00 | 1 224 810.00 | 258 577.00 | 1 483 387.00 |